Produktname: Rechnungswesen - Modul B
Untertitel: Zahlungen

Leistungsbeschreibung

Zielsetzung und Schwerpunkt

• Übernahme der Zahlungen der Lieferanten

Leistungsumfang

• Buchen der Kreditoren nach Fälligkeit
• Sortieren der Kreditoren nach Fälligkeit
• Erstellen einer Zahlungs-Vorschlagsliste
• Abstimmen der Zahlungen
• Erstellen der Zahlungen
• Bereitstellen der Zahlungen im Rechenzentrum für die Bank oder Versand an Sie nach Vereinbarung

Nutzen

• Skontofristen werden überwacht
• Die Erfassungen in Ihrem Betrieb in ein Bankprogramm entfallen
• Die Überwachungen der Zahlungen werden von uns übernommen
• Liquiditätsvorschauen können erstellt werden

Zeitrahmen und Prozess

• Wir erstellen eine Zahlungsvorschlagsliste zum vereinbarten Termin
• Gemeinsam stimmen wir ab, welche Kreditoren gezahlt werden sollen
• Wir generieren die endgültigen Zahlungslisten und stellen sie Ihnen zur Verfügung, die Sie mit Ihrer Unterschrift versehen bei der Bank einreichen; als Alternative können aufgrund einer elektronischen Signatur die Zahlungslisten auch von uns aus über das Rechenzentrum der Bank zugeleitet werden.

Honorar und Vereinbarung

•  Einmaliger Aufwand nach Zeit für Erfassung der Kreditoren-Stammdaten und Zahlungsbedingungen, sowie Zahlungsvereinbarungen
  Zeitaufwand x Stundensatz 65,00 €
  Danach Berechnung nach Anfall:
  Pro Zahlung 1,00 €